Отчёт «Задолженность покупателей по срокам задолженности» предназначен для анализа дебиторской задолженности клиентов в зависимости от срока её образования (в днях). Этот отчёт помогает компании контролировать кредитные риски, отслеживать своевременность платежей и принимать меры по взысканию задолженности.
Отчёт доступен в меню «Продажа», разделе «Отчёты по продажам».
Как сформировать отчёт?
Раздел Параметры
В этом разделе можно задать фильтры для отбора данных:
-
Рабочие зоны — выбрать необходимые рабочие зоны для анализа
-
Дата отчёта — указать дату, на которую формируется отчёт
-
Тип клиента — выбрать юридических или физических лиц
-
Регион — выбрать регион клиентов
-
Настройки отображения — определить, какая информация о клиентах должна быть видна в таблице отчёта
Формирование и просмотр
После выбора всех необходимых параметров нажмите кнопку «Сформировать».
Отчёт будет сформирован и открыт в формате Excel, где отобразятся данные о задолженности по срокам их возникновения.
Зачем нужен отчёт?
-
Контроль дебиторской задолженности по срокам возникновения.
-
Оценка рисков по просроченным платежам.
-
Помощь в планировании мер по взысканию долгов и управлению денежными потоками.
Частые вопросы (FAQ)
В: на какую дату отображается задолженность в отчёте?
О: отчёт формируется на дату, указанную в поле «Дата отчёта» в разделе «Параметры». Он отображает состояние задолженности именно на эту дату.
В: почему в отчёте нет некоторых клиентов?
О: это может происходить, если у клиента нет задолженности на выбранную дату, либо если фильтры отчёта (например, регион или тип клиента) исключили его из выборки.
Полезные советы
Совет 1: перед формированием отчёта убедитесь, что указали актуальную дату — от неё зависит корректность данных.
Совет 2: используйте фильтры «Регион» и «Тип клиента» для более точного анализа задолженности по нужным группам.
Совет 3: в Excel-файле после экспорта можно выделить клиентов с наибольшими просрочками и использовать эти данные для работы с отделом по взысканию.
-
Совет 4: рекомендуется регулярно формировать отчёт (например, еженедельно) для отслеживания динамики задолженности и своевременного реагирования.
Совет от Smartup: регулярно проверяйте отчёт по задолженности, чтобы своевременно выявлять проблемных клиентов и минимизировать финансовые риски.