Что это такое?
Добавление расчётного счёта — это важный шаг при создании или редактировании карточки Юридического лица. Этот функционал позволяет указать банковские реквизиты, с которыми будет вестись работа в системе.
Для чего используется?
-
Указание точных банковских реквизитов.
-
Назначение основного расчётного счёта.
-
Возможность добавления нескольких счетов.
-
Быстрый доступ к информации о банке.
-
Учёт расчётного счёта при документообороте.
Уровни работы с расчётными счетами
В системе предусмотрены два уровня взаимодействия с расчётными счетами:
1. Уровень Администрирования
-
Создание и редактирование банков.
-
Настройка справочников валют.
-
Управление доступностью банков для выбора.
2. Уровень Организации
-
Добавление расчётных счетов к юридическим лицам.
-
Указание основного счёта.
-
Просмотр и редактирование информации.
Пошаговая инструкция по добавлению расчётного счёта
Шаг 1: Вход в карточку Юридического лица
-
Нажмите на «Справочники».
-
Перейдите в раздел «Юридические лица»
-
Выберите нужное юридическое лицо или создайте новое.
Шаг 2: Переход в блок «Расчетный счёт»
-
В открывшейся форме перейдите в блок «Расчётный счёт».
-
Нажмите на кнопку «Создать».
Шаг 3: Заполнение формы
В появившемся окне заполните следующие поля:
-
Название счёта – здесь нужно указать название счёта, по которому в дальнейшем вы будете ориентироваться.
-
Банк – выберите банк из списка доступных банков, в котором открыт ваш расчётный счёт.
Поле МФО будет заполнено автоматически, после того как вы выберете банк.
-
Расчётный счёт – укажите расчётный счёт вашего банка.
-
Валюта – здесь укажите валюту, с которой работает ваш расчётный счёт.
Дополнительно укажите:
-
Является ли счёт Основным – переключите тумблер в положение «Да» или «Нет» соответственно.
-
Примечание – можете указать дополнительные комментарии по текущему расчётному счёту.
Шаг 4: Сохранение данных
-
Сверьте все введенные данные.
-
Нажмите кнопку «Создать» или «Создать и закрыть».
Управление расчётными счетами
После создания расчётного счёта вы можете:
-
Редактировать данные.
-
Удалить при необходимости.
-
Назначить основной счёт.
-
Просматривать историю изменений.
Полезные советы
Совет 1: используйте понятные названия счетов — это упростит выбор при работе с документами.
Совет 2: указывайте примечания, если счёт имеет особенности (например, валютный).
Совет 3: не забывайте назначать один из счетов основным — он будет использоваться по умолчанию.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли добавить несколько расчетных счетов для одного юридического лица?
О: да, система позволяет добавлять любое количество счетов, при этом можно назначить один из них основным.
В: можно ли редактировать созданный расчетный счёт?
О: да, через карточку юридического лица. Достаточно нажать «Редактировать» рядом с нужным счётом.
В: обязательно ли указывать примечание?
О: нет, поле необязательное, но может быть полезным для внутренних комментариев.
Совет от Smartup: корректные банковские реквизиты — залог успешного документооборота. Убедитесь, что все счета актуальны и привязаны к верным юридическим лицам.