Перейдите на уровень Организации.
Для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью воспользуйтесь формой «Взаиморасчёты с клиентами». Благодаря этому вы сможете управлять и отслеживать финансовые обязательства вашей компании перед клиентами и наоборот.
Перейдите в форму «Взаиморасчёты с клиентами». В этой форме отображается список всех клиентов, которые зафиксированы в справочнике «Клиенты», с ненулевым балансом, то есть те, с кем нужно произвести расчёты. Обратите внимание на то, что отображаются клиенты с и с дебиторской, и с кредиторской задолженностью.
В этом разделе есть четыре колонки данных:
-
Задолженность – отображает дебиторскую задолженность клиента перед компанией.
-
Предоплата – показывает суммы, предварительно оплаченные клиентами.
-
Заказ – указывает сумму заказа, которая ещё не превратилась в дебиторскую задолженность. Здесь показана сумма заказов, которые ещё не были архивированы.
-
Забронированная предоплата – отражает средства, уплаченные клиентами за заказы, которые ещё не выполнены.
Шаг 1: Проводим взаиморасчёты с клиентами
-
Нажмите на кнопку «Взаиморасчёт» для проведения взаиморасчётов с клиентами.
-
Система автоматически проведёт расчёты, начиная с самых старых задолженностей.
Опции расчёта:
-
При активации опции «С учётом консигнации» в расчёт не будут включены заказы, по которым ещё не наступила дата консигнации.
-
При включении расчёта «по проекту» система будет сопоставлять проекты оплат и заказов. И, если проекты не совпадают, взаиморасчёт между такими счетами не произойдёт.
-
Функции «по типу оплаты» и «по договору» работают по аналогичному принципу.
-
Активация всех трёх функций – «по типу оплаты», «по проекту» и «по договору» – заставит систему сопоставлять все три условия для проведения расчётов, гарантируя полное соответствие между счетами оплаты и заказами.
Шаг 2: Управление неоплаченными заказами
-
Найдите интересующего клиента в списке «Взаиморасчёты с клиентами».
-
Нажмите на кнопку «Детали» рядом с выбранным клиентом для того, чтобы перейти к подробной информации о его финансовых операциях.
-
Посмотрите неоплаченные заказы клиента в открывшейся форме.
Доступные функции при выборе неоплаченного заказа:
-
Новый платеж – здесь нужно создать документ оплаты для выбранного заказа, и тогда система автоматически проведет взаиморасчёт.
-
Перерасчёт – без создания документа оплаты, система выполнит взаиморасчёт на основе суммы, доступной у клиента в предоплате.
-
Консигнация – доступ к этой функции появляется, если в настройках системы в разделе «Заказ» включена настройка «Разрешить выдачу консигнации».
Кнопка «История взаиморасчётов» позволит посмотреть все прошлые операции взаиморасчётов, которые были проведены с клиентами.
Из истории взаиморасчётов вы можете отменить ранее проведённый взаиморасчёт или же посмотреть бухгалтерскую проводку.
Здесь доступна информация о забронированных оплатах, которые можно отменить при необходимости.
Полезные советы
Совет 1: при работе с взаиморасчётами обязательно контролируйте актуальность данных о задолженности клиентов.
Совет 2: регулярно проверяйте статус заказов и предоплат для своевременного проведения расчётов.
Совет 3: используйте функцию «по проекту», чтобы избежать несоответствий между оплатами и заказами.
Частые вопросы (FAQ)
В: можно ли отменить взаиморасчёт после его проведения?
О: да, через историю взаиморасчётов можно отменить ранее проведённый расчёт.В: что делать, если у клиента несколько заказов с разными статусами?
О: используйте функции перерасчёта или новый платёж, чтобы индивидуально учитывать каждый заказ.
Совет от Smartup: взаиморасчёты с клиентами – это важный инструмент для контроля финансовых потоков. Регулярно проверяйте статусы задолженности и предоплаты, чтобы избежать недоразумений и удержания денежных средств на счетах клиента.
-