Главная Финансы Как внести оплату от клиента?

Как внести оплату от клиента?

Обновлено May 28, 2025

Перейдите на уровень Организации.

Форма «Оплаты от клиентов» находится в модуле «Финансы».

Шаг 1: Инициация документа оплаты

  1. Для того чтобы инициировать новый документ оплаты, нажмите на кнопку «Создать».

  2. Также вы можете импортировать оплату от клиентов.


Шаг 2: Указание даты оплаты

  1. Укажите дату оплаты, на которую будет зарегистрирована транзакция.

  2. Если вы хотите автоматически провести взаиморасчёт с существующими долгами клиента, активируйте функцию «Провести взаиморасчёт», нажав на галочку.

    • Это позволит системе найти и сверить долги по всем выбранным параметрам, чтобы провести взаиморасчёт с соответствующими долгами.

    • Если включена опция "с учётом консигнации", система учтёт и проведёт взаиморасчёт по долгам, срок которых ещё не наступил. Если эта опция выключена, такие долги учитываться не будут.


Шаг 3: Выбор валюты оплаты

  1. Выберите валюту оплаты. Если валюта не совпадает с базовой валютой, система отобразит соответствующий курс. Вы можете изменить курс, кликнув по стрелке рядом с полем курса — это перенаправит вас к форме справочника курсов.

Шаг 4: Указание типа оплаты

  1. Укажите тип оплаты.

    При выборе типа оплаты «Перечисление» вы можете дополнительно ввести входную дату, входной номер и назначение платежа.

  2. Определите клиента, от которого поступает оплата, и при необходимости выберите связанный проект или договор.

  3. Укажите инкассатора, который будет обрабатывать платёж (опционально).

  4. Введите сумму оплаты. Если оплата производится в иностранной валюте, сумма в базовой валюте рассчитается автоматически.


Шаг 5: Завершение операции

  1. После того как вы заполните все необходимые данные в документе, нажмите на кнопку «Сохранить». Кликайте на эту кнопку, если вы хотите сохранить запись в виде черновика, или нажмите «Провести», если собираетесь провести транзакцию.

Обратите внимание: форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.


Шаг 6: Закрытие формы

  1. Для закрытия формы и завершения работы выберите соответствующую опцию, нажав на стрелочку рядом с кнопками «Сохранить» и/или «Провести».

Полезные советы

  • Совет 1: регулярно проверяйте актуальность курса валют для точности расчётов.

  • Совет 2: если операция с оплатой требует проверки, всегда сохраняйте документ как черновик перед проведением.

  • Совет 3: Используйте функцию взаиморасчёта для упрощения учёта долгов.


Частые вопросы (FAQ)

В: как происходит обновление курса валют для операций с клиентами?
О: обновление курса происходит только при ручной установке или при нажатии кнопки обновить курс. Однако, если вы хотите вручную изменить курс, можно сделать это через справочник курсов.

В: можно ли отредактировать уже проведённую оплату?
О: нет, после проведения операции изменения внести нельзя. Однако, если необходимо, можно создать корректировочный документ. Проведенную оплату можно в любое время изменить и отредактировать при условии, если взаиморасчет не проводился или был отменён.


Совет от Smartup: чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.