Перейдите на уровень Организации.
Форма «Оплаты от клиентов» находится в модуле «Финансы».
Шаг 1: Инициация документа оплаты
-
Для того чтобы инициировать новый документ оплаты, нажмите на кнопку «Создать».
-
Также вы можете импортировать оплату от клиентов.
Шаг 2: Указание даты оплаты
-
Укажите дату оплаты, на которую будет зарегистрирована транзакция.
-
Если вы хотите автоматически провести взаиморасчёт с существующими долгами клиента, активируйте функцию «Провести взаиморасчёт», нажав на галочку.
-
Это позволит системе найти и сверить долги по всем выбранным параметрам, чтобы провести взаиморасчёт с соответствующими долгами.
-
Если включена опция "с учётом консигнации", система учтёт и проведёт взаиморасчёт по долгам, срок которых ещё не наступил. Если эта опция выключена, такие долги учитываться не будут.
-
Шаг 3: Выбор валюты оплаты
- Выберите валюту оплаты. Если валюта не совпадает с базовой валютой, система отобразит соответствующий курс. Вы можете изменить курс, кликнув по стрелке рядом с полем курса — это перенаправит вас к форме справочника курсов.
Шаг 4: Указание типа оплаты
-
Укажите тип оплаты.
При выборе типа оплаты «Перечисление» вы можете дополнительно ввести входную дату, входной номер и назначение платежа.
-
Определите клиента, от которого поступает оплата, и при необходимости выберите связанный проект или договор.
-
Укажите инкассатора, который будет обрабатывать платёж (опционально).
-
Введите сумму оплаты. Если оплата производится в иностранной валюте, сумма в базовой валюте рассчитается автоматически.
Шаг 5: Завершение операции
- После того как вы заполните все необходимые данные в документе, нажмите на кнопку «Сохранить». Кликайте на эту кнопку, если вы хотите сохранить запись в виде черновика, или нажмите «Провести», если собираетесь провести транзакцию.
Обратите внимание: форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.
Шаг 6: Закрытие формы
- Для закрытия формы и завершения работы выберите соответствующую опцию, нажав на стрелочку рядом с кнопками «Сохранить» и/или «Провести».
Полезные советы
-
Совет 1: регулярно проверяйте актуальность курса валют для точности расчётов.
-
Совет 2: если операция с оплатой требует проверки, всегда сохраняйте документ как черновик перед проведением.
-
Совет 3: Используйте функцию взаиморасчёта для упрощения учёта долгов.
Частые вопросы (FAQ)
В: как происходит обновление курса валют для операций с клиентами?
О: обновление курса происходит только при ручной установке или при нажатии кнопки обновить курс. Однако, если вы хотите вручную изменить курс, можно сделать это через справочник курсов.
В: можно ли отредактировать уже проведённую оплату?
О: нет, после проведения операции изменения внести нельзя. Однако, если необходимо, можно создать корректировочный документ. Проведенную оплату можно в любое время изменить и отредактировать при условии, если взаиморасчет не проводился или был отменён.
Совет от Smartup: чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.